CTP : Certified Treasury Professional

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AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. Improvements to the cash flow timeline from a selling company's perspective would include:

A) increasing invoice float.
B) decreasing collection float.
C) increasing mail float.
D) decreasing disbursement float.

2. What government legislation holds the CEO of a public company personally liable for the information in financial reports?

A) Glass-Steagall Act
B) Gramm-Leach-Bliley Act
C) Securities Act of 1933
D) Sarbanes-Oxley Act

3. Which of the following statements is true about a forward foreign exchange contract?

A) It is an exchange of currencies at the outset of a transaction at a fixed rate determined by the spot markets.
B) It specifies delivery of currencies at an exchange rate established today for a currency transaction that settles more than two days in the future.
C) It does not require an underlying commercial transaction because the contract trades on its own.
D) It is a right to buy or sell foreign currency at a specified price within a fixed time period.

4. The MICR encoding on a check provides all of the following information EXCEPT:

A) the payee bank's institutional identification number.
B) the dollar amount of the check.
C) the Fed district of the drawee bank.
D) the payor's bank account number.

5. A retail lockbox system is characterized by which of the following?
I. An emphasis on processing cost
II. Detailed information on discounts taken
III. Small-dollar amounts per invoice
IV. Multiple invoices per payment

A) I and II only
B) I and III only
C) I, II, and III only
D) II, III, and IV only

質問と回答：